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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 451.00 | 4 459.00 | 2 992.00 | 7 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 270.00 | 29 228.00 | 14 041.00 | 43 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 230.00 | 84 082.00 | 25 148.00 | 109 230.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 320.00 | 117 769.00 | 45 551.00 | 163 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 649.00 | | 247 649.00 | 247 649.00 |
BZ Autres créances | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
CF Disponibilités | 260 881.00 | | 260 881.00 | 260 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 668.00 | | 586 668.00 | 586 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 988.00 | 117 769.00 | 632 218.00 | 749 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 957.00 | | | 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 193.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 965.00 | 2 911.00 | | 2 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 518.00 | 27 661.00 | | 63 518.00 |
DL TOTAL (I) | 105 283.00 | 41 765.00 | | 105 283.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 636.00 | 19 123.00 | | 204 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 665.00 | 35 486.00 | | 43 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 575.00 | 224 106.00 | | 240 575.00 |
EA Autres dettes | 36 074.00 | 44 791.00 | | 36 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 935.00 | 323 506.00 | | 526 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 218.00 | 370 171.00 | | 632 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 422.00 | 304 383.00 | | 438 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 065.00 | | 24 091.00 | 148 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 957.00 | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 836.00 | 163 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 878.00 | 152 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 287.00 | | 24 091.00 | 136 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 497.00 | 18 502.00 | 7 229.00 | 106 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | 1 408.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 446.00 | 17 094.00 | 7 229.00 | 103 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 575.00 | 240 575.00 | | 240 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 247 649.00 | 247 649.00 | | 247 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 636.00 | 116 123.00 | 88 513.00 | 204 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 156.00 | 325 786.00 | 3 370.00 | 329 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 935.00 | 438 422.00 | 88 513.00 | 526 935.00 |