| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 431.00 | 22 137.00 | 293.00 | 22 431.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 477.00 | 22 137.00 | 339.00 | 22 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 296.00 | 2 394.00 | 21 902.00 | 24 296.00 |
072 Créances – Autres | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
084 Disponibilités | 105 482.00 | | 105 482.00 | 105 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 700.00 | 2 394.00 | 129 306.00 | 131 700.00 |
110 Total général Actif | 154 177.00 | 24 532.00 | 129 645.00 | 154 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 731.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 779.00 | | | 218 779.00 |
222 Production stockée | -12 558.00 | | | -12 558.00 |
230 Autres produits | 944.00 | | | 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 466.00 | | | 208 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
242 Autres charges externes. | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
252 Charges sociales | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 539.00 | | | 170 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 899.00 | | | 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |