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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 063.00 | 39 253.00 | 10 810.00 | 50 063.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 109.00 | 39 253.00 | 10 856.00 | 50 109.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
072 Créances – Autres | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
084 Disponibilités | 129 102.00 | | 129 102.00 | 129 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 367.00 | | 186 367.00 | 186 367.00 |
110 Total général Actif | 236 475.00 | 39 253.00 | 197 222.00 | 236 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 544.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 443.00 | | | 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 608.00 | | | 152 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 551.00 | | | 157 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
242 Autres charges externes. | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 921.00 | | | -4 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 712.00 | | | 152 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 567.00 | | | 14 567.00 |