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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 999.00 | 22 951.00 | 27 048.00 | 49 999.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 045.00 | 22 951.00 | 27 093.00 | 50 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 684.00 | 2 394.00 | 18 290.00 | 20 684.00 |
072 Créances – Autres | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
084 Disponibilités | 129 803.00 | | 129 803.00 | 129 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 992.00 | 2 394.00 | 151 598.00 | 153 992.00 |
110 Total général Actif | 204 037.00 | 25 346.00 | 178 691.00 | 204 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 012.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 505.00 | | | 216 505.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 480.00 | | | 221 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 419.00 | | | 71 419.00 |
242 Autres charges externes. | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 814.00 | | | 814.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 277.00 | | | 183 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 510.00 | | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 735.00 | | | 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 585.00 | | | 18 585.00 |