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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 494.00 | 22 388.00 | 107.00 | 22 494.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 540.00 | 22 388.00 | 153.00 | 22 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
072 Créances – Autres | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
084 Disponibilités | 166 969.00 | | 166 969.00 | 166 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 881.00 | | 185 881.00 | 185 881.00 |
110 Total général Actif | 208 421.00 | 22 388.00 | 186 034.00 | 208 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 619.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 686.00 | | | 193 686.00 |
230 Autres produits | 727.00 | | | 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 414.00 | | | 194 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 535.00 | | | 103 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 288.00 | | | 194 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126.00 | | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 544.00 | | | 59 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 926.00 | | | 14 926.00 |