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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 999.00 | 28 465.00 | 21 534.00 | 49 999.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 045.00 | 28 465.00 | 21 580.00 | 50 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 197.00 | 10 778.00 | 7 419.00 | 18 197.00 |
072 Créances – Autres | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
084 Disponibilités | 124 933.00 | | 124 933.00 | 124 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 529.00 | 10 778.00 | 140 751.00 | 151 529.00 |
110 Total général Actif | 201 574.00 | 39 243.00 | 162 331.00 | 201 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 681.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175.00 | | | 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 969.00 | | | 177 969.00 |
230 Autres produits | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 540.00 | | | 180 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 903.00 | | | 68 903.00 |
242 Autres charges externes. | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
262 Autres charges | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 294.00 | | | 177 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 394.00 | | | 2 394.00 |