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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
AP Constructions | 5 201.00 | 4 698.00 | 502.00 | 5 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 779.00 | 15 280.00 | 3 499.00 | 18 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 489.00 | 54 487.00 | 4 002.00 | 58 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 371.00 | 3 822.00 | 67 548.00 | 71 371.00 |
BN En cours de production de biens | 142 574.00 | | 142 574.00 | 142 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 077.00 | 5 267.00 | 234 810.00 | 240 077.00 |
BZ Autres créances | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
CF Disponibilités | 531 711.00 | | 531 711.00 | 531 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 367.00 | 9 089.00 | 1 007 278.00 | 1 016 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 857.00 | 63 577.00 | 1 011 280.00 | 1 074 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 657 957.00 | 688 696.00 | | 657 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 138.00 | -30 739.00 | | 30 138.00 |
DL TOTAL (I) | 732 096.00 | 701 957.00 | | 732 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 235.00 | 31 317.00 | | 69 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 460.00 | 77 861.00 | | 135 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 309.00 | 68 183.00 | | 74 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 184.00 | 177 362.00 | | 279 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 280.00 | 879 320.00 | | 1 011 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 184.00 | 177 362.00 | | 279 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 429.00 | | 57 429.00 | 57 429.00 |
FG Production vendue services | 796 995.00 | | 796 995.00 | 796 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 425.00 | | 854 425.00 | 854 425.00 |
FM Production stockée | | | 57 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 2.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 2.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -1.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 263.00 | 939 275.00 | | 914 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 125.00 | 970 014.00 | | 884 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 138.00 | -30 739.00 | | 30 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 890.00 | | 2 600.00 | 55 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 116.00 | | 2 600.00 | 36 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 107.00 | 1 380.00 | | 53 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 334.00 | 1 380.00 | | 33 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
6T Sur comptes clients | 1 102.00 | 4 881.00 | 716.00 | 1 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 924.00 | 4 881.00 | 716.00 | 4 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 924.00 | 4 881.00 | 716.00 | 4 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 881.00 | 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 460.00 | 135 460.00 | | 135 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 235.00 | 69 235.00 | | 69 235.00 |
UX Autres créances clients | 220 362.00 | | | 220 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VB T. V. A. | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
VP Divers | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 711.00 | 270 711.00 | | 270 711.00 |
VW T.V.A. | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 184.00 | 279 184.00 | | 279 184.00 |