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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
AP Constructions | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 934.00 | 7 966.00 | 1 967.00 | 9 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 973.00 | 25 005.00 | 1 967.00 | 26 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 586.00 | 2 975.00 | 54 610.00 | 57 586.00 |
BN En cours de production de biens | 136 122.00 | | 136 122.00 | 136 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 753.00 | | 421 753.00 | 421 753.00 |
BZ Autres créances | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
CF Disponibilités | 360 429.00 | | 360 429.00 | 360 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 676.00 | 2 975.00 | 1 016 700.00 | 1 019 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 649.00 | 27 981.00 | 1 018 668.00 | 1 046 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 654 837.00 | 656 512.00 | | 654 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 782.00 | -1 675.00 | | -15 782.00 |
DL TOTAL (I) | 683 054.00 | 698 837.00 | | 683 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 167.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 602.00 | 12 248.00 | | 67 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 273.00 | 73 057.00 | | 157 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 594.00 | 36 852.00 | | 106 594.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 891.00 | | 3 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 916.00 | 10 347.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 614.00 | 133 564.00 | | 335 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 668.00 | 832 401.00 | | 1 018 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 011.00 | 133 564.00 | | 268 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 442.00 | | 87 442.00 | 87 442.00 |
FG Production vendue services | 817 476.00 | | 817 476.00 | 817 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 919.00 | | 904 919.00 | 904 919.00 |
FM Production stockée | | | 66 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 979.00 | 7 315.00 | | 12 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 165.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 165.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 809.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 809.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | -1 644.00 | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 179.00 | 721 653.00 | | 985 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 961.00 | 723 328.00 | | 1 000 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 782.00 | -1 675.00 | | -15 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 974.00 | 26 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 633.00 | 10 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 341.00 | 16 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 823.00 | 1 183.00 | | 23 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 190.00 | 1 183.00 | | 13 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 273.00 | 157 273.00 | | 157 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 421 753.00 | 421 753.00 | | 421 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VB T. V. A. | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 538.00 | 465 538.00 | | 465 538.00 |
VW T.V.A. | 68 868.00 | 68 868.00 | | 68 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 012.00 | 268 012.00 | | 268 012.00 |