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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
AP Constructions | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 934.00 | 8 973.00 | 960.00 | 9 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 973.00 | 26 012.00 | 960.00 | 26 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 694.00 | 2 975.00 | 105 718.00 | 108 694.00 |
BN En cours de production de biens | 64 112.00 | | 64 112.00 | 64 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 450.00 | | 172 450.00 | 172 450.00 |
BZ Autres créances | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CF Disponibilités | 457 846.00 | | 457 846.00 | 457 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 981.00 | 2 975.00 | 823 005.00 | 825 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 954.00 | 28 988.00 | 823 966.00 | 852 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 639 054.00 | 654 837.00 | | 639 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 888.00 | -15 782.00 | | -39 888.00 |
DL TOTAL (I) | 643 166.00 | 683 054.00 | | 643 166.00 |
DP Provisions pour risques | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 203.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 498.00 | 67 602.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 840.00 | 157 273.00 | | 97 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 228.00 | 106 594.00 | | 71 228.00 |
EA Autres dettes | 3 397.00 | 3 024.00 | | 3 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476.00 | 916.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 633.00 | 335 614.00 | | 174 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 966.00 | 1 018 668.00 | | 823 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 135.00 | 268 011.00 | | 173 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 281.00 | | 296 281.00 | 296 281.00 |
FD Production vendue biens | -1 771.00 | | -1 771.00 | -1 771.00 |
FG Production vendue services | 576 943.00 | 21 371.00 | 598 315.00 | 576 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 453.00 | 21 371.00 | 892 824.00 | 871 453.00 |
FM Production stockée | | | -72 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 540.00 | 12 979.00 | | 13 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 309.00 | 500.00 | | 4 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 309.00 | 500.00 | | 4 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 45.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 45.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 291.00 | 454.00 | | 3 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 881.00 | 985 179.00 | | 838 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 769.00 | 1 000 961.00 | | 878 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 888.00 | -15 782.00 | | -39 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 006.00 | 1 007.00 | | 25 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 373.00 | 1 007.00 | | 14 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 167.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | 6 167.00 | | 2 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 840.00 | 97 840.00 | | 97 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 172 451.00 | 172 451.00 | | 172 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 328.00 | 195 328.00 | | 195 328.00 |
VW T.V.A. | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 135.00 | 173 135.00 | | 173 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |