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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
AP Constructions | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 934.00 | 6 783.00 | 3 150.00 | 9 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 973.00 | 23 823.00 | 3 150.00 | 26 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 915.00 | 2 975.00 | 70 939.00 | 73 915.00 |
BN En cours de production de biens | 69 692.00 | | 69 692.00 | 69 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 648.00 | | 117 648.00 | 117 648.00 |
BZ Autres créances | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
CF Disponibilités | 531 092.00 | | 531 092.00 | 531 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 226.00 | 2 975.00 | 829 251.00 | 832 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 200.00 | 26 798.00 | 832 401.00 | 859 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 656 512.00 | 688 096.00 | | 656 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 675.00 | -31 583.00 | | -1 675.00 |
DL TOTAL (I) | 698 837.00 | 700 512.00 | | 698 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 184.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 248.00 | 29 617.00 | | 12 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 057.00 | 96 589.00 | | 73 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 852.00 | 65 629.00 | | 36 852.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 564.00 | 192 020.00 | | 133 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 401.00 | 892 533.00 | | 832 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 564.00 | 192 020.00 | | 133 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 168.00 | | 64 168.00 | 64 168.00 |
FG Production vendue services | 629 174.00 | | 629 174.00 | 629 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 342.00 | | 693 342.00 | 693 342.00 |
FM Production stockée | | | 20 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 315.00 | 3 347.00 | | 7 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | 57.00 | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 57.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | -57.00 | | -1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 653.00 | 734 804.00 | | 721 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 328.00 | 766 388.00 | | 723 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 675.00 | -31 583.00 | | -1 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 892.00 | | 1 082.00 | 25 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 259.00 | | 1 082.00 | 15 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 673.00 | 1 150.00 | | 22 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 040.00 | 1 150.00 | | 12 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 057.00 | 73 057.00 | | 73 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
UX Autres créances clients | 117 648.00 | 117 648.00 | | 117 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 527.00 | 157 527.00 | | 157 527.00 |
VW T.V.A. | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 564.00 | 133 564.00 | | 133 564.00 |