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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
AP Constructions | 5 201.00 | 5 147.00 | 53.00 | 5 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 852.00 | 5 687.00 | 3 164.00 | 8 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 891.00 | 22 672.00 | 3 218.00 | 25 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 596.00 | 2 975.00 | 72 620.00 | 75 596.00 |
BN En cours de production de biens | 49 332.00 | | 49 332.00 | 49 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 950.00 | | 250 950.00 | 250 950.00 |
BZ Autres créances | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
CF Disponibilités | 485 448.00 | | 485 448.00 | 485 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 290.00 | 2 975.00 | 889 314.00 | 892 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 181.00 | 25 648.00 | 892 533.00 | 918 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 688 096.00 | 657 957.00 | | 688 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 583.00 | 30 138.00 | | -31 583.00 |
DL TOTAL (I) | 700 512.00 | 732 096.00 | | 700 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 178.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 617.00 | 69 235.00 | | 29 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 589.00 | 135 460.00 | | 96 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 629.00 | 74 309.00 | | 65 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 020.00 | 279 184.00 | | 192 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 533.00 | 1 011 280.00 | | 892 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 020.00 | 279 184.00 | | 192 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
FG Production vendue services | 759 245.00 | 20 952.00 | 780 197.00 | 759 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 159.00 | 20 952.00 | 818 112.00 | 797 159.00 |
FM Production stockée | | | -93 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 259.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 259.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -259.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 804.00 | 914 263.00 | | 734 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 388.00 | 884 125.00 | | 766 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 583.00 | 30 138.00 | | -31 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 490.00 | | 630.00 | 58 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 228.00 | 25 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 140.00 | 10 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 088.00 | 15 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 716.00 | | 630.00 | 38 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 488.00 | 1 413.00 | 33 228.00 | 54 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 773.00 | | 9 140.00 | 19 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 714.00 | 1 413.00 | 24 088.00 | 34 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 822.00 | 847.00 | 2 975.00 | 3 822.00 |
6T Sur comptes clients | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 090.00 | 6 114.00 | 2 975.00 | 9 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 090.00 | 6 114.00 | 2 975.00 | 9 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 590.00 | 96 590.00 | | 96 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
UX Autres créances clients | 250 950.00 | | | 250 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VP Divers | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 913.00 | 281 913.00 | | 281 913.00 |
VW T.V.A. | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 021.00 | 192 021.00 | | 192 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |