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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 708.00 | 68 859.00 | 3 849.00 | 72 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 272.00 | 228.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 118 750.00 | 56 089.00 | 62 661.00 | 118 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 139.00 | 9 186.00 | 55 953.00 | 65 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 588.00 | 87 089.00 | 141 499.00 | 228 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 686.00 | 222 495.00 | 584 191.00 | 806 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BZ Autres créances | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 394 273.00 | | 394 273.00 | 394 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 056.00 | | 455 056.00 | 455 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 742.00 | 222 495.00 | 1 039 248.00 | 1 261 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 693.00 | 207 107.00 | | 321 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 346.00 | 114 585.00 | | 136 346.00 |
DL TOTAL (I) | 469 039.00 | 332 693.00 | | 469 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 155.00 | 362 909.00 | | 271 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 630.00 | 43 549.00 | | 11 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 591.00 | 148 048.00 | | 159 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 538.00 | 114 352.00 | | 100 538.00 |
EA Autres dettes | 27 293.00 | 25 209.00 | | 27 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 208.00 | 694 066.00 | | 570 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 248.00 | 1 026 759.00 | | 1 039 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 481.00 | | 39 427.00 | 772 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 223.00 | 806 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 223.00 | 412 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 273.00 | | 39 427.00 | 378 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 870.00 | 58 392.00 | 2 767.00 | 166 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 317.00 | 14 542.00 | | 54 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 300.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 581.00 | 43 550.00 | 2 767.00 | 111 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 591.00 | 159 591.00 | | 159 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 047.00 | 92 405.00 | 178 642.00 | 271 047.00 |
VI Groupe et associés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VP Divers | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VW T.V.A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 208.00 | 391 566.00 | 178 642.00 | 570 208.00 |