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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 1 509.00 | 2 421.00 | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 118 750.00 | 115 465.00 | 3 286.00 | 118 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 056.00 | 11 652.00 | 60 404.00 | 72 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 738.00 | 186 337.00 | 127 401.00 | 313 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 708.00 | 387 671.00 | 514 037.00 | 901 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 577 469.00 | | 577 469.00 | 577 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CF Disponibilités | 736 790.00 | | 736 790.00 | 736 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 631.00 | | 1 356 631.00 | 1 356 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 339.00 | 387 671.00 | 1 870 668.00 | 2 258 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 192.00 | 350 851.00 | | 414 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 066.00 | 228 342.00 | | 150 066.00 |
DL TOTAL (I) | 575 259.00 | 590 192.00 | | 575 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 933.00 | 857 561.00 | | 810 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 951.00 | 171 417.00 | | 193 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 519.00 | 209 890.00 | | 290 519.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 410.00 | 1 238 874.00 | | 1 295 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 668.00 | 1 829 066.00 | | 1 870 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 771.00 | | 80 581.00 | 853 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 645.00 | 901 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 645.00 | 504 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 500.00 | | 2 430.00 | 321 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 038.00 | | 78 151.00 | 459 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 524.00 | 51 123.00 | 24 976.00 | 361 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 9.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 316.00 | 51 114.00 | 24 976.00 | 287 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 951.00 | 193 951.00 | | 193 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 848.00 | 103 848.00 | | 103 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VC Groupe et associés | 518 811.00 | 518 811.00 | | 518 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 401.00 | 208 285.00 | 570 117.00 | 788 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
VP Divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 752.00 | 586 752.00 | | 586 752.00 |
VW T.V.A. | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 410.00 | 715 293.00 | 570 117.00 | 1 295 410.00 |