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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 118 750.00 | 103 590.00 | 15 161.00 | 118 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 584.00 | 8 164.00 | 61 420.00 | 69 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 703.00 | 175 562.00 | 95 141.00 | 270 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 771.00 | 361 524.00 | 492 247.00 | 853 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BZ Autres créances | 266 218.00 | | 266 218.00 | 266 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CF Disponibilités | 1 035 474.00 | | 1 035 474.00 | 1 035 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 819.00 | | 1 336 819.00 | 1 336 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 590.00 | 361 524.00 | 1 829 066.00 | 2 190 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 851.00 | 411 919.00 | | 350 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 342.00 | 88 932.00 | | 228 342.00 |
DL TOTAL (I) | 590 192.00 | 511 851.00 | | 590 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 561.00 | 658 561.00 | | 857 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 417.00 | 178 944.00 | | 171 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 890.00 | 166 126.00 | | 209 890.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6 641.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 874.00 | 1 010 270.00 | | 1 238 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 066.00 | 1 522 121.00 | | 1 829 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 472.00 | 388 555.00 | | 450 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 795.00 | | 39 106.00 | 815 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 853 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 032.00 | | 38 006.00 | 421 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 1 100.00 | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 950.00 | 40 574.00 | | 320 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 742.00 | 40 574.00 | | 246 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 417.00 | 171 417.00 | | 171 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 458.00 | 93 458.00 | | 93 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 679.00 | 89 679.00 | | 89 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VC Groupe et associés | 163 811.00 | 163 811.00 | | 163 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 713.00 | 67 312.00 | 738 401.00 | 855 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 058.00 | | | 751 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -98 393.00 | | | -98 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VP Divers | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 134.00 | 275 134.00 | | 275 134.00 |
VW T.V.A. | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 874.00 | 450 472.00 | 738 401.00 | 1 238 874.00 |