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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 118 750.00 | 91 715.00 | 27 036.00 | 118 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 119.00 | 4 359.00 | 62 761.00 | 67 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 162.00 | 150 669.00 | 84 493.00 | 235 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 795.00 | 320 950.00 | 494 845.00 | 815 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BZ Autres créances | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 936 185.00 | | 936 185.00 | 936 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 276.00 | | 1 027 276.00 | 1 027 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 071.00 | 320 950.00 | 1 522 121.00 | 1 843 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 411 919.00 | 419 489.00 | | 411 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 932.00 | 142 430.00 | | 88 932.00 |
DL TOTAL (I) | 511 851.00 | 572 919.00 | | 511 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 561.00 | 109 259.00 | | 658 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 944.00 | 175 335.00 | | 178 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 126.00 | 139 871.00 | | 166 126.00 |
EA Autres dettes | 6 641.00 | 10 382.00 | | 6 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 270.00 | 434 847.00 | | 1 010 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 121.00 | 1 007 766.00 | | 1 522 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 555.00 | 358 117.00 | | 388 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 914.00 | | 25 015.00 | 811 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 134.00 | 815 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 134.00 | 421 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 151.00 | | 25 015.00 | 417 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 797.00 | 43 409.00 | 9 255.00 | 286 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 589.00 | 43 409.00 | 9 255.00 | 212 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 944.00 | 178 944.00 | | 178 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VC Groupe et associés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 561.00 | 36 846.00 | 621 715.00 | 658 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VP Divers | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
VW T.V.A. | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 271.00 | 388 556.00 | 621 715.00 | 1 010 271.00 |