| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 118 750.00 | 79 839.00 | 38 911.00 | 118 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 812.00 | 2 998.00 | 67 814.00 | 70 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 588.00 | 129 751.00 | 97 837.00 | 227 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 914.00 | 286 797.00 | 525 117.00 | 811 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BZ Autres créances | 53 917.00 | | 53 917.00 | 53 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 386 692.00 | | 386 692.00 | 386 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 649.00 | | 482 649.00 | 482 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 563.00 | 286 797.00 | 1 007 766.00 | 1 294 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 419 489.00 | 458 039.00 | | 419 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 430.00 | 111 449.00 | | 142 430.00 |
DL TOTAL (I) | 572 919.00 | 580 489.00 | | 572 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 259.00 | 178 723.00 | | 109 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 335.00 | 198 848.00 | | 175 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 871.00 | 120 976.00 | | 139 871.00 |
EA Autres dettes | 10 382.00 | 15 803.00 | | 10 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 847.00 | 514 857.00 | | 434 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 766.00 | 1 095 346.00 | | 1 007 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 827.00 | | 30 441.00 | 798 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 355.00 | 811 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 355.00 | 417 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 119.00 | | 30 386.00 | 404 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 55.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 372.00 | 44 166.00 | 10 741.00 | 253 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 164.00 | 44 166.00 | 10 741.00 | 179 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 335.00 | 175 335.00 | | 175 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VC Groupe et associés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 425.00 | 42 694.00 | 76 732.00 | 119 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 853.00 | 71 853.00 | | 71 853.00 |
VW T.V.A. | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 214.00 | 368 483.00 | 76 732.00 | 445 214.00 |