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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 822.00 | 26 245.00 | 10 576.00 | 36 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 152.00 | 31 075.00 | 1 261 077.00 | 1 292 152.00 |
BT Marchandises | 135 027.00 | | 135 027.00 | 135 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BZ Autres créances | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
CF Disponibilités | 115 381.00 | | 115 381.00 | 115 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 789.00 | | 322 789.00 | 322 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 942.00 | 31 075.00 | 1 583 866.00 | 1 614 942.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DG Autres réserves | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 642.00 | | | 127 642.00 |
DL TOTAL (I) | 337 288.00 | | | 337 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 342.00 | | | 969 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 278.00 | | | 133 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 280.00 | | | 103 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 578.00 | | | 1 246 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 866.00 | | | 1 583 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 332.00 | | | 351 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 878.00 | | 1 286 878.00 | 1 286 878.00 |
FG Production vendue services | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 333.00 | | 1 305 333.00 | 1 305 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 090.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | | | 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 262.00 | | | 1 313 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 619.00 | | | 1 185 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 642.00 | | | 127 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 652.00 | | | 1 289 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 985.00 | 11 090.00 | | 19 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 3 149.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 904.00 | 7 941.00 | | 18 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 280.00 | 103 280.00 | | 103 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 584.00 | 133 584.00 | | 133 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 242.00 | 73 996.00 | 310 882.00 | 969 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 188.00 | | | 71 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 579.00 | 351 333.00 | 310 882.00 | 1 246 579.00 |