| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 743.00 | 698.00 | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 168.00 | 34 302.00 | 250 866.00 | 285 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 341.00 | 39 275.00 | 1 502 065.00 | 1 541 341.00 |
BT Marchandises | 178 394.00 | | 178 394.00 | 178 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BZ Autres créances | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CF Disponibilités | 177 481.00 | | 177 481.00 | 177 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 198.00 | | 386 198.00 | 386 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 540.00 | 39 275.00 | 1 888 264.00 | 1 927 540.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 029.00 | | | 319 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 780.00 | | | 92 780.00 |
DL TOTAL (I) | 521 809.00 | | | 521 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 130.00 | | | 1 065 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 978.00 | | | 136 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 404.00 | | | 151 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 455.00 | | | 1 366 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 264.00 | | | 1 888 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 925.00 | | | 405 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 121.00 | | 82 889.00 | 1 518 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 668.00 | 1 541 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 668.00 | 286 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 230.00 | | | 1 254 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 390.00 | | 82 889.00 | 263 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 123.00 | 32 155.00 | 32 002.00 | 39 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 893.00 | 32 155.00 | 32 002.00 | 34 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 405.00 | 151 405.00 | | 151 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
UX Autres créances clients | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 020.00 | 104 490.00 | 437 347.00 | 1 065 020.00 |
VI Groupe et associés | 136 978.00 | 136 978.00 | | 136 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 297.00 | | | 261 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 362.00 | | | 279 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 455.00 | 405 925.00 | 437 347.00 | 1 366 455.00 |