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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 1 297.00 | 145.00 | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 049.00 | 121 700.00 | 167 349.00 | 289 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 222.00 | 127 228.00 | 1 417 994.00 | 1 545 222.00 |
BT Marchandises | 201 822.00 | | 201 822.00 | 201 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 294.00 | | 58 294.00 | 58 294.00 |
BZ Autres créances | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CF Disponibilités | 184 980.00 | | 184 980.00 | 184 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 265.00 | | 457 265.00 | 457 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 486.00 | 127 228.00 | 1 875 259.00 | 2 002 486.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 612 856.00 | 502 298.00 | | 612 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 220.00 | 110 558.00 | | 203 220.00 |
DL TOTAL (I) | 926 076.00 | 722 856.00 | | 926 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 605.00 | 849 630.00 | | 733 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 138 827.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 024.00 | 155 520.00 | | 155 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 017.00 | 29 741.00 | | 60 017.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 183.00 | 1 173 718.00 | | 949 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 259.00 | 1 896 574.00 | | 1 875 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 058.00 | 440 646.00 | | 313 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 165.00 | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 962.00 | 29 266.00 | | 97 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 732.00 | 29 266.00 | | 93 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 024.00 | 155 024.00 | | 155 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 605.00 | 97 480.00 | 466 994.00 | 733 605.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 951.00 | | | 115 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 183.00 | 313 058.00 | 466 994.00 | 949 183.00 |