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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 1 113.00 | 329.00 | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 049.00 | 92 619.00 | 196 430.00 | 289 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 222.00 | 97 962.00 | 1 447 260.00 | 1 545 222.00 |
BT Marchandises | 180 281.00 | | 180 281.00 | 180 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BZ Autres créances | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CF Disponibilités | 249 445.00 | | 249 445.00 | 249 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 314.00 | | 449 314.00 | 449 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 536.00 | 97 962.00 | 1 896 574.00 | 1 994 536.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 298.00 | 411 810.00 | | 502 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 558.00 | 90 488.00 | | 110 558.00 |
DL TOTAL (I) | 722 856.00 | 612 298.00 | | 722 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 630.00 | 961 568.00 | | 849 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 827.00 | 133 143.00 | | 138 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 520.00 | 121 377.00 | | 155 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 741.00 | 20 172.00 | | 29 741.00 |
EA Autres dettes | | 4 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 173 718.00 | 1 240 277.00 | | 1 173 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 574.00 | 1 852 575.00 | | 1 896 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 827.00 | | | 138 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 342.00 | | 4 580.00 | 1 541 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 545 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 290 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 230.00 | | | 1 254 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 611.00 | | 4 580.00 | 286 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 973.00 | 29 688.00 | 700.00 | 68 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 743.00 | 29 688.00 | 700.00 | 64 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 520.00 | 155 520.00 | | 155 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
UX Autres créances clients | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 465.00 | 116 393.00 | 601 990.00 | 849 465.00 |
VI Groupe et associés | 138 827.00 | 138 827.00 | | 138 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 506.00 | | | 111 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 718.00 | 440 646.00 | 601 990.00 | 1 173 718.00 |