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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522.00 | 639.00 | 882.00 | 1 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 201.00 | 34 253.00 | 199 948.00 | 234 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 120.00 | 39 122.00 | 1 478 998.00 | 1 518 120.00 |
BT Marchandises | 153 670.00 | | 153 670.00 | 153 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BZ Autres créances | 60 319.00 | | 60 319.00 | 60 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CF Disponibilités | 199 310.00 | | 199 310.00 | 199 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 511.00 | | 427 511.00 | 427 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 632.00 | 39 122.00 | 1 906 509.00 | 1 945 632.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 288.00 | | | 227 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 741.00 | | | 91 741.00 |
DL TOTAL (I) | 429 029.00 | | | 429 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 236.00 | | | 1 083 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 278.00 | | | 135 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 548.00 | | | 202 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 480.00 | | | 1 477 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 509.00 | | | 1 906 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 714.00 | | | 518 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 152.00 | | | 1 292 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 075.00 | 8 047.00 | | 31 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 845.00 | 8 047.00 | | 26 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 548.00 | 202 548.00 | | 202 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 584.00 | 135 584.00 | | 135 584.00 |
UX Autres créances clients | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 129.00 | 124 363.00 | 380 741.00 | 1 083 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 858.00 | | | 186 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 988.00 | | | 72 988.00 |
VP Divers | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 279.00 | 73 279.00 | | 73 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 480.00 | 518 714.00 | 380 741.00 | 1 477 480.00 |