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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 401.00 | 799.00 | 3 601.00 | 4 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 557.00 | 114 067.00 | 212 490.00 | 326 557.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 061.00 | 114 867.00 | 217 194.00 | 332 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
060 Stock marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 125.00 | | 86 125.00 | 86 125.00 |
072 Créances – Autres | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
084 Disponibilités | 91 817.00 | | 91 817.00 | 91 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 523.00 | | 290 523.00 | 290 523.00 |
110 Total général Actif | 622 584.00 | 114 867.00 | 507 717.00 | 622 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 641.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 334 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 950.00 | | | 131 950.00 |
214 Production vendue de biens – France | 131 273.00 | | | 131 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 520.00 | | | 226 520.00 |
222 Production stockée | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 108.00 | | | 543 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 875.00 | | | 114 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 492.00 | | | 126 492.00 |
242 Autres charges externes. | 167 773.00 | | | 167 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
252 Charges sociales | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 406.00 | | | 86 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 829.00 | | | 524 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
280 Produits financiers | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 883.00 | | | 200 883.00 |
294 Charges financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179 248.00 | | | 179 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 330 277.00 | | | 330 277.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 449.00 | | | 186 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 334 680.00 | | | 334 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 189 068.00 | | | 189 068.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 179 248.00 | | | 179 248.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 882.00 | | | 200 882.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 536.00 | | | 93 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |