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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 914.00 | 17 049.00 | 3 864.00 | 20 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 424.00 | 932 549.00 | 596 875.00 | 1 529 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 447.00 | 949 599.00 | 600 848.00 | 1 550 447.00 |
BN En cours de production de biens | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 453.00 | | 348 453.00 | 348 453.00 |
BZ Autres créances | 127 358.00 | | 127 358.00 | 127 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 988 823.00 | | 988 823.00 | 988 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 031.00 | | 1 723 031.00 | 1 723 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 479.00 | 949 599.00 | 2 323 879.00 | 3 273 479.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 843.00 | | | 143 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 332 822.00 | | | 332 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 015.00 | | | 207 015.00 |
DL TOTAL (I) | 705 961.00 | | | 705 961.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DO TOTAL (II) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 016.00 | | | 743 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 065.00 | | | 91 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 029.00 | | | 365 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 991.00 | | | 197 991.00 |
EA Autres dettes | 217 270.00 | | | 217 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 373.00 | | | 1 614 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 879.00 | | | 2 323 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 613.00 | | | 952 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 944.00 | 158 070.00 | 541 014.00 | 382 944.00 |
FD Production vendue biens | 642 543.00 | 65 182.00 | 707 725.00 | 642 543.00 |
FG Production vendue services | 590 481.00 | | 590 481.00 | 590 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 969.00 | 223 253.00 | 1 839 222.00 | 1 615 969.00 |
FM Production stockée | | | -70 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795 486.00 | | | 795 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 486.00 | | | 795 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 635.00 | | | 116 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 240.00 | | | 120 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675 245.00 | | | 675 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 624.00 | | | 73 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 054.00 | | | 2 636 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 038.00 | | | 2 429 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 015.00 | | | 207 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 258.00 | | 865 149.00 | 994 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 960.00 | 1 550 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 20 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 960.00 | 1 529 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 237.00 | | 865 147.00 | 972 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 1.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 889.00 | 386 034.00 | 192 324.00 | 545 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 041.00 | 5 008.00 | | 12 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 848.00 | 381 026.00 | 192 324.00 | 533 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 210 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 210 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 029.00 | 365 029.00 | | 365 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 270.00 | 217 270.00 | | 217 270.00 |
UX Autres créances clients | 348 453.00 | 348 453.00 | | 348 453.00 |
VB T. V. A. | 127 358.00 | 127 358.00 | | 127 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 016.00 | 81 256.00 | 661 760.00 | 743 016.00 |
VI Groupe et associés | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 500.00 | | | 527 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 208.00 | 476 208.00 | | 476 208.00 |
VW T.V.A. | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 373.00 | 952 613.00 | 661 760.00 | 1 614 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
ST Autres comptes | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
YT Sous‐traitance | 282 976.00 | | | 282 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 570.00 | | | 220 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 585.00 | | | 202 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 109.00 | | | 415 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |