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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 914.00 | 7 032.00 | 13 881.00 | 20 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 920.00 | 436 874.00 | 360 045.00 | 796 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 939.00 | 443 906.00 | 375 033.00 | 818 939.00 |
BN En cours de production de biens | 161 395.00 | | 161 395.00 | 161 395.00 |
BT Marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 127.00 | | 253 127.00 | 253 127.00 |
BZ Autres créances | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 288 821.00 | | 288 821.00 | 288 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 107.00 | | 757 107.00 | 757 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 047.00 | 443 906.00 | 1 132 140.00 | 1 576 047.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 843.00 | | | 143 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 131 779.00 | | | 131 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 362.00 | | | 142 362.00 |
DL TOTAL (I) | 440 266.00 | | | 440 266.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DO TOTAL (II) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 388.00 | | | 283 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 191.00 | | | 192 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 751.00 | | | 125 751.00 |
EA Autres dettes | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 543.00 | | | 687 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 140.00 | | | 1 132 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 040.00 | | | 479 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
FD Production vendue biens | 411 377.00 | 5 682.00 | 417 059.00 | 411 377.00 |
FG Production vendue services | 552 886.00 | | 552 886.00 | 552 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 764.00 | 5 682.00 | 1 254 446.00 | 1 248 764.00 |
FM Production stockée | | | 55 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 160.00 | | | 344 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 160.00 | | | 344 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 691.00 | | | 224 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 449.00 | | | 229 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 711.00 | | | 114 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 389.00 | | | 1 676 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 026.00 | | | 1 534 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 362.00 | | | 142 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 923.00 | | 549 270.00 | 521 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 254.00 | 818 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 254.00 | 796 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 905.00 | | 549 269.00 | 499 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 1.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 912.00 | 219 697.00 | 27 563.00 | 221 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 5 008.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 888.00 | 214 689.00 | 27 563.00 | 219 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 233.00 | 25 674.00 | 15 047.00 | 19 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 233.00 | 25 674.00 | 15 047.00 | 19 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 233.00 | 25 674.00 | 15 047.00 | 19 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 674.00 | 15 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 191.00 | 192 191.00 | | 192 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
UX Autres créances clients | 253 127.00 | 253 127.00 | | 253 127.00 |
VB T. V. A. | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 388.00 | 74 886.00 | 208 502.00 | 283 388.00 |
VI Groupe et associés | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 248.00 | | | 104 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 930.00 | 277 930.00 | | 277 930.00 |
VW T.V.A. | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 543.00 | 479 040.00 | 208 502.00 | 687 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
ST Autres comptes | 69 564.00 | | | 69 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 146 271.00 | | | 146 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 908.00 | | | 176 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 126.00 | | | 101 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 713.00 | | | 225 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |