| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 914.00 | 12 036.00 | 8 878.00 | 20 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 237.00 | 533 848.00 | 438 389.00 | 972 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 258.00 | 545 889.00 | 448 369.00 | 994 258.00 |
BN En cours de production de biens | 216 237.00 | | 216 237.00 | 216 237.00 |
BT Marchandises | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 659.00 | | 162 659.00 | 162 659.00 |
BZ Autres créances | 90 788.00 | | 90 788.00 | 90 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 412 938.00 | | 412 938.00 | 412 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 591.00 | | 936 591.00 | 936 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 849.00 | 545 889.00 | 1 384 960.00 | 1 930 849.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 843.00 | | | 143 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 274 142.00 | | | 274 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
DL TOTAL (I) | 498 946.00 | | | 498 946.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DO TOTAL (II) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 943.00 | | | 287 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 383.00 | | | 71 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 425.00 | | | 277 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 201.00 | | | 105 201.00 |
EA Autres dettes | 140 045.00 | | | 140 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 999.00 | | | 881 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 960.00 | | | 1 384 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 392.00 | 89 051.00 | 915 444.00 | 826 392.00 |
FD Production vendue biens | 529 549.00 | 26 545.00 | 556 095.00 | 529 549.00 |
FG Production vendue services | 301 213.00 | | 301 213.00 | 301 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 156.00 | 115 596.00 | 1 772 752.00 | 1 657 156.00 |
FM Production stockée | | | 54 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 848.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 517.00 | | | 394 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 517.00 | | | 394 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 693.00 | | | 133 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 355.00 | | | 158 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 161.00 | | | 236 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 916.00 | | | 2 262 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 236.00 | | | 2 204 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 047.00 | 264 514.00 | 132 671.00 | 414 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 032.00 | 5 008.00 | | 7 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 014.00 | 259 505.00 | 132 672.00 | 407 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 425.00 | 277 425.00 | | 277 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 045.00 | 140 045.00 | | 140 045.00 |
UX Autres créances clients | 162 659.00 | 162 659.00 | | 162 659.00 |
VB T. V. A. | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 943.00 | 78 299.00 | 209 644.00 | 287 943.00 |
VI Groupe et associés | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 355.00 | 254 355.00 | | 254 355.00 |
VW T.V.A. | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 999.00 | 672 355.00 | 209 644.00 | 881 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
ST Autres comptes | 77 426.00 | | | 77 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 174 430.00 | | | 174 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 363.00 | | | 218 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 017.00 | | | 236 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 073.00 | | | 262 073.00 |