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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091 727.00 | 1 199 403.00 | 892 324.00 | 2 091 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 837.00 | 1 199 403.00 | 892 434.00 | 2 091 837.00 |
BN En cours de production de biens | 395 600.00 | | 395 600.00 | 395 600.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 643.00 | | 314 643.00 | 314 643.00 |
BZ Autres créances | 75 596.00 | | 75 596.00 | 75 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 460 295.00 | | 460 295.00 | 460 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 383.00 | | 1 347 383.00 | 1 347 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 220.00 | 1 199 403.00 | 2 239 817.00 | 3 439 220.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 843.00 | 143 843.00 | | 143 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 539 838.00 | 332 822.00 | | 539 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 753.00 | 207 016.00 | | -84 753.00 |
DL TOTAL (I) | 621 209.00 | 705 962.00 | | 621 209.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
DO TOTAL (II) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 293.00 | 743 017.00 | | 1 272 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 544.00 | 91 065.00 | | 100 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 824.00 | 365 029.00 | | 72 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 563.00 | 197 991.00 | | 144 563.00 |
EA Autres dettes | 24 840.00 | 217 271.00 | | 24 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 064.00 | 1 614 374.00 | | 1 615 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 817.00 | 2 323 880.00 | | 2 239 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 534.00 | 952 613.00 | | 557 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 764 781.00 | |
FG Production vendue services | | | 352 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 215 769.00 | |
FM Production stockée | | | 249 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 059.00 | 795 486.00 | | 244 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 590.00 | 795 486.00 | | 309 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 338.00 | 116 636.00 | | 164 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 342.00 | 120 241.00 | | 173 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 247.00 | 675 245.00 | | 136 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 465.00 | 2 636 054.00 | | 1 932 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 217.00 | 2 429 039.00 | | 2 017 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 753.00 | 207 016.00 | | -84 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 448.00 | | 903 267.00 | 1 550 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 877.00 | 2 091 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 914.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 963.00 | 2 091 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 425.00 | | 903 265.00 | 1 529 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 2.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 599.00 | 564 842.00 | 197 539.00 | 739 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 050.00 | 3 865.00 | 20 914.00 | 17 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 550.00 | 560 978.00 | 176 625.00 | 722 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 824.00 | 72 824.00 | | 72 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 563.00 | 144 563.00 | | 144 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 384.00 | 125 384.00 | | 125 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314 643.00 | 314 643.00 | | 314 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 293.00 | 214 763.00 | 1 057 530.00 | 1 272 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 442.00 | | | 75 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 596.00 | 75 596.00 | | 75 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 488.00 | 391 488.00 | | 391 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 064.00 | 557 534.00 | 1 057 530.00 | 1 615 064.00 |