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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 889.00 | 6 679.00 | 35 210.00 | 41 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 128.00 | 6 679.00 | 1 071 449.00 | 1 078 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 278.00 | | 57 278.00 | 57 278.00 |
BZ Autres créances | 151 136.00 | | 151 136.00 | 151 136.00 |
CF Disponibilités | 72 964.00 | | 72 964.00 | 72 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 332.00 | | 282 332.00 | 282 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 461.00 | 6 679.00 | 1 353 782.00 | 1 360 461.00 |
CU Autres participations | 1 036 239.00 | | 1 036 239.00 | 1 036 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 428.00 | -618.00 | | 31 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 110.00 | 32 546.00 | | 76 110.00 |
DL TOTAL (I) | 113 038.00 | 36 928.00 | | 113 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 560.00 | | | 493 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 246.00 | 127 877.00 | | 707 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 3 240.00 | | 4 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 023.00 | 32 706.00 | | 35 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 743.00 | 163 823.00 | | 1 240 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 782.00 | 200 751.00 | | 1 353 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 232.00 | | 283 232.00 | 283 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 232.00 | | 283 232.00 | 283 232.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 679.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 5 506.00 | | 5 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 232.00 | 276 000.00 | | 333 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 122.00 | 243 454.00 | | 257 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 110.00 | 32 546.00 | | 76 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 239.00 | | 1 006 889.00 | 71 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 239.00 | | 965 000.00 | 71 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 57 278.00 | | | 57 278.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 560.00 | 101 061.00 | 392 498.00 | 493 560.00 |
VI Groupe et associés | 707 246.00 | 295 246.00 | 412 000.00 | 707 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 414.00 | 208 414.00 | | 208 414.00 |
VW T.V.A. | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 743.00 | 436 245.00 | 804 498.00 | 1 240 743.00 |