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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 128.00 | 41 889.00 | 1 036 239.00 | 1 078 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 794.00 | | 116 794.00 | 116 794.00 |
BZ Autres créances | 121 581.00 | | 121 581.00 | 121 581.00 |
CF Disponibilités | 59 219.00 | | 59 219.00 | 59 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 594.00 | | 297 594.00 | 297 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 722.00 | 41 889.00 | 1 333 833.00 | 1 375 722.00 |
CU Autres participations | 1 036 239.00 | | 1 036 239.00 | 1 036 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 424.00 | 134 555.00 | | 191 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 868.00 | 206 869.00 | | 387 868.00 |
DL TOTAL (I) | 584 792.00 | 346 924.00 | | 584 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 371.00 | 701 147.00 | | 586 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 4 068.00 | | 6 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 268.00 | 42 168.00 | | 156 268.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 041.00 | 845 751.00 | | 749 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 833.00 | 1 192 675.00 | | 1 333 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 586 371.00 | | | 586 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 128.00 | | | 1 078 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 239.00 | | | 1 036 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 190.00 | 1 699.00 | | 40 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 190.00 | 1 699.00 | | 40 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 228.00 | 108 228.00 | | 108 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 116 794.00 | 116 794.00 | | 116 794.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VC Groupe et associés | 120 870.00 | 120 870.00 | | 120 870.00 |
VI Groupe et associés | 586 371.00 | 586 371.00 | | 586 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 375.00 | 238 375.00 | | 238 375.00 |
VW T.V.A. | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 041.00 | 749 041.00 | | 749 041.00 |