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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 889.00 | 31 813.00 | 10 077.00 | 41 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 128.00 | 31 813.00 | 1 046 316.00 | 1 078 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 402.00 | | 57 402.00 | 57 402.00 |
BZ Autres créances | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CF Disponibilités | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 232.00 | | 73 232.00 | 73 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 360.00 | 31 813.00 | 1 119 547.00 | 1 151 360.00 |
CU Autres participations | 1 036 239.00 | | 1 036 239.00 | 1 036 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 304.00 | 128 451.00 | | 129 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 251.00 | 854.00 | | 5 251.00 |
DL TOTAL (I) | 140 055.00 | 134 804.00 | | 140 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 778.00 | 299 908.00 | | 199 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 694.00 | 705 498.00 | | 755 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 050.00 | 16 666.00 | | 9 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 370.00 | 13 374.00 | | 11 370.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 73 968.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 492.00 | 1 119 061.00 | | 979 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 547.00 | 1 253 866.00 | | 1 119 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 755 694.00 | | | 755 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 2 000.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | -2 000.00 | | -1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 038.00 | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 800.00 | 197 450.00 | | 195 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 549.00 | 196 597.00 | | 190 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 251.00 | 854.00 | | 5 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 128.00 | | | 1 078 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 239.00 | | | 1 036 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 435.00 | 8 378.00 | | 23 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 435.00 | 8 378.00 | | 23 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 778.00 | 103 780.00 | 95 998.00 | 199 778.00 |
VI Groupe et associés | 755 694.00 | 755 694.00 | | 755 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -966.00 | -966.00 | | -966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 065.00 | 66 065.00 | | 66 065.00 |
VW T.V.A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 492.00 | 883 494.00 | 95 998.00 | 979 492.00 |