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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 889.00 | 40 190.00 | 1 699.00 | 41 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 128.00 | 40 190.00 | 1 037 938.00 | 1 078 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
BZ Autres créances | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CF Disponibilités | 135 785.00 | | 135 785.00 | 135 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 737.00 | | 154 737.00 | 154 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 865.00 | 40 190.00 | 1 192 675.00 | 1 232 865.00 |
CU Autres participations | 1 036 239.00 | | 1 036 239.00 | 1 036 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 555.00 | 129 304.00 | | 134 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 869.00 | 5 251.00 | | 206 869.00 |
DL TOTAL (I) | 346 924.00 | 140 055.00 | | 346 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 367.00 | 199 778.00 | | 97 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 147.00 | 755 694.00 | | 701 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 9 050.00 | | 4 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 168.00 | 11 370.00 | | 42 168.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 3 600.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 751.00 | 979 492.00 | | 845 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 675.00 | 1 119 547.00 | | 1 192 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 701 147.00 | | | 701 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 880.00 | | 199 880.00 | 199 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 880.00 | | 199 880.00 | 199 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 616.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 747.00 | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 272.00 | 195 800.00 | | 411 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 403.00 | 190 549.00 | | 204 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 869.00 | 5 251.00 | | 206 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 128.00 | | | 1 078 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 239.00 | | | 1 036 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 813.00 | 8 378.00 | | 31 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 813.00 | 8 378.00 | | 31 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 367.00 | 97 367.00 | | 97 367.00 |
VI Groupe et associés | 701 147.00 | 701 147.00 | | 701 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VW T.V.A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 751.00 | 845 751.00 | | 845 751.00 |