| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 889.00 | 15 057.00 | 26 832.00 | 41 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 128.00 | 15 057.00 | 1 063 071.00 | 1 078 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BZ Autres créances | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CF Disponibilités | 58 095.00 | | 58 095.00 | 58 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 613.00 | | 111 613.00 | 111 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 742.00 | 15 057.00 | 1 174 685.00 | 1 189 742.00 |
CU Autres participations | 1 036 239.00 | | 1 036 239.00 | 1 036 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 538.00 | 31 428.00 | | 107 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 912.00 | 76 110.00 | | 20 912.00 |
DL TOTAL (I) | 133 951.00 | 113 038.00 | | 133 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 790.00 | 493 560.00 | | 397 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 948.00 | 707 246.00 | | 625 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 4 914.00 | | 8 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 367.00 | 35 023.00 | | 8 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 734.00 | 1 240 743.00 | | 1 040 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 685.00 | 1 353 782.00 | | 1 174 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 625 948.00 | | | 625 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 248.00 | | 224 248.00 | 224 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 248.00 | | 224 248.00 | 224 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 5 898.00 | | 4 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 495.00 | 333 232.00 | | 225 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 583.00 | 257 122.00 | | 204 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 912.00 | 76 110.00 | | 20 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 128.00 | | | 1 078 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 239.00 | | | 1 036 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 679.00 | 8 378.00 | | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 679.00 | 8 378.00 | | 6 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 498.00 | 96 618.00 | 295 880.00 | 392 498.00 |
VI Groupe et associés | 625 948.00 | 625 948.00 | | 625 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
VW T.V.A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 734.00 | 744 854.00 | 295 880.00 | 1 040 734.00 |