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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 337 200.00 | | 1 337 200.00 | 1 337 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 975.00 | 6 229.00 | 11 746.00 | 17 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 892.00 | 19 178.00 | 73 713.00 | 92 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
AX Avances et acomptes | 73 202.00 | | 73 202.00 | 73 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 310.00 | 25 407.00 | 1 499 903.00 | 1 525 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BZ Autres créances | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CF Disponibilités | 98 554.00 | | 98 554.00 | 98 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 783.00 | | 142 783.00 | 142 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 093.00 | 25 407.00 | 1 642 686.00 | 1 668 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 014.00 | | | -22 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
DK Provisions réglementées | 317.00 | | | 317.00 |
DL TOTAL (I) | 996 799.00 | | | 996 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 593.00 | | | 83 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
EA Autres dettes | 494 069.00 | | | 494 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 887.00 | | | 645 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 686.00 | | | 1 642 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 430.00 | | | 592 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
FD Production vendue biens | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
FG Production vendue services | 676 664.00 | | 676 664.00 | 676 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 657.00 | | 686 657.00 | 686 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 080.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 905.00 | | | -2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 950.00 | | | 745 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 454.00 | | | 727 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 767.00 | | 161 534.00 | 1 406 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 992.00 | 1 525 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 992.00 | 188 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 200.00 | | | 1 337 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 567.00 | | 161 534.00 | 69 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 814.00 | 20 080.00 | 3 487.00 | 8 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 814.00 | 20 080.00 | 3 487.00 | 8 814.00 |