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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 337 200.00 | | 1 337 200.00 | 1 337 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 975.00 | 23 178.00 | 1 797.00 | 24 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 108.00 | 228 184.00 | 291 924.00 | 520 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 283.00 | 251 361.00 | 1 630 921.00 | 1 882 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 81 336.00 | | 81 336.00 | 81 336.00 |
CF Disponibilités | 245 862.00 | | 245 862.00 | 245 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 351.00 | | 338 351.00 | 338 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 634.00 | 251 361.00 | 1 969 272.00 | 2 220 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DH Report à nouveau | -43 715.00 | -2 078.00 | | -43 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 828.00 | -41 637.00 | | -13 828.00 |
DL TOTAL (I) | 944 962.00 | 958 790.00 | | 944 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 817.00 | 459 471.00 | | 446 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 259.00 | 464 019.00 | | 466 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 787.00 | 17 041.00 | | 67 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 447.00 | 40 255.00 | | 43 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 310.00 | 980 785.00 | | 1 024 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 272.00 | 1 939 576.00 | | 1 969 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 047.00 | 764 044.00 | | 824 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
FG Production vendue services | 281 666.00 | | 281 666.00 | 281 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 098.00 | | 285 098.00 | 285 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 611.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -60.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 044.00 | 615 641.00 | | 422 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 873.00 | 657 278.00 | | 435 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 828.00 | -41 637.00 | | -13 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 283.00 | | | 1 882 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 200.00 | | | 1 337 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 083.00 | | | 545 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 751.00 | 57 611.00 | 251 361.00 | 193 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 751.00 | 57 611.00 | 251 361.00 | 193 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 787.00 | 67 787.00 | | 67 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
UX Autres créances clients | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 817.00 | 246 554.00 | 199 672.00 | 446 817.00 |
VI Groupe et associés | 466 259.00 | 466 259.00 | | 466 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 336.00 | 81 336.00 | | 81 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 310.00 | 824 047.00 | 199 672.00 | 1 024 310.00 |