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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 337 200.00 | | 1 337 200.00 | 1 337 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 749.00 | 106 247.00 | 368 502.00 | 474 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 334.00 | 28 040.00 | 42 294.00 | 70 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 283.00 | 134 287.00 | 1 747 996.00 | 1 882 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BT Marchandises | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BZ Autres créances | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CF Disponibilités | 106 982.00 | | 106 982.00 | 106 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 189.00 | | 136 189.00 | 136 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 471.00 | 134 287.00 | 1 884 185.00 | 2 018 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DH Report à nouveau | | -3 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 078.00 | 6 023.00 | | -2 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 427.00 | 1 002 505.00 | | 1 000 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 713.00 | 360 670.00 | | 329 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 195.00 | 501 465.00 | | 508 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | 7 385.00 | | 6 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 592.00 | 44 174.00 | | 39 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 758.00 | 913 694.00 | | 883 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 185.00 | 1 916 198.00 | | 1 884 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 531.00 | |
FG Production vendue services | | | 726 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 737 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 473.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 90.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 5 825.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | 1 659.00 | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 126.00 | | 1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 719.00 | 765 595.00 | | 763 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 797.00 | 759 572.00 | | 765 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 078.00 | 6 023.00 | | -2 078.00 |