| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 337 200.00 | | 1 337 200.00 | 1 337 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 975.00 | 24 882.00 | 92.00 | 24 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 060.00 | 199 411.00 | 249 648.00 | 449 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 234.00 | 224 294.00 | 1 586 941.00 | 1 811 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CF Disponibilités | 161 158.00 | | 161 158.00 | 161 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 773.00 | | 199 773.00 | 199 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 008.00 | 224 294.00 | 1 786 714.00 | 2 011 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DH Report à nouveau | -57 543.00 | -43 715.00 | | -57 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 274.00 | -13 828.00 | | -79 274.00 |
DL TOTAL (I) | 865 688.00 | 944 962.00 | | 865 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 430.00 | 446 817.00 | | 377 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 791.00 | 466 259.00 | | 469 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 67 787.00 | | 20 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 405.00 | 43 447.00 | | 53 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 026.00 | 1 024 310.00 | | 921 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 714.00 | 1 969 272.00 | | 1 786 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 837.00 | 824 047.00 | | 638 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
FG Production vendue services | 538 697.00 | | 538 697.00 | 538 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 169.00 | | 548 169.00 | 548 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 980.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 45.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 45.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 255.00 | -45.00 | | 31 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 752.00 | 422 044.00 | | 605 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 026.00 | 435 873.00 | | 685 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 274.00 | -13 828.00 | | -79 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 283.00 | | | 1 882 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 048.00 | 1 811 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 048.00 | 474 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 200.00 | | | 1 337 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 083.00 | | | 545 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 361.00 | 43 980.00 | 71 048.00 | 251 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 361.00 | 43 980.00 | 71 048.00 | 251 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |