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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 337 200.00 | | 1 337 200.00 | 1 337 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 975.00 | 20 157.00 | 4 817.00 | 24 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 108.00 | 173 593.00 | 346 515.00 | 520 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 283.00 | 193 751.00 | 1 688 532.00 | 1 882 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BZ Autres créances | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CF Disponibilités | 228 308.00 | | 228 308.00 | 228 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 044.00 | | 251 044.00 | 251 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 326.00 | 193 751.00 | 1 939 576.00 | 2 133 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DH Report à nouveau | -2 078.00 | | | -2 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 637.00 | -2 078.00 | | -41 637.00 |
DL TOTAL (I) | 958 790.00 | 1 000 427.00 | | 958 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 471.00 | 329 713.00 | | 459 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 019.00 | 508 195.00 | | 464 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 041.00 | 6 258.00 | | 17 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 255.00 | 39 592.00 | | 40 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 785.00 | 883 758.00 | | 980 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 576.00 | 1 884 185.00 | | 1 939 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 044.00 | | | 764 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
FG Production vendue services | 582 257.00 | | 582 257.00 | 582 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 134.00 | | 594 134.00 | 594 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 464.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 942.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 942.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -942.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 641.00 | 763 719.00 | | 615 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 278.00 | 765 797.00 | | 657 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 637.00 | -2 078.00 | | -41 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 283.00 | | | 1 882 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 200.00 | | | 1 337 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 083.00 | | | 545 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 287.00 | 59 464.00 | 193 751.00 | 134 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 287.00 | 59 464.00 | 193 751.00 | 134 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 471.00 | 242 729.00 | 199 372.00 | 459 471.00 |
VI Groupe et associés | 464 019.00 | 464 019.00 | | 464 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 785.00 | 764 044.00 | 199 372.00 | 980 785.00 |