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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 626.00 | 4 241.00 | 3 385.00 | 7 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 297.00 | 11 926.00 | 20 371.00 | 32 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 442.00 | 18 517.00 | 377 925.00 | 396 442.00 |
BT Marchandises | 405 167.00 | | 405 167.00 | 405 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
BZ Autres créances | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
CF Disponibilités | 82 154.00 | | 82 154.00 | 82 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 591 648.00 | | 591 648.00 | 591 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 090.00 | 18 517.00 | 969 573.00 | 988 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | | | 451.00 |
DH Report à nouveau | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 797.00 | 2 257.00 | | 71 797.00 |
DL TOTAL (I) | 124 055.00 | 52 257.00 | | 124 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 460.00 | 477 109.00 | | 404 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 103.00 | 100 143.00 | | 100 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 115.00 | 305 839.00 | | 268 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 172.00 | 37 483.00 | | 64 172.00 |
EA Autres dettes | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 518.00 | 920 575.00 | | 845 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 573.00 | 972 832.00 | | 969 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 694.00 | 516 115.00 | | 514 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 069.00 | | 1 374.00 | 395 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 350.00 | | | 352 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 550.00 | | 1 374.00 | 38 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 019.00 | 10 498.00 | | 8 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 779.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 448.00 | 9 719.00 | | 6 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 115.00 | 268 115.00 | | 268 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UX Autres créances clients | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 460.00 | 73 636.00 | 330 824.00 | 404 460.00 |
VI Groupe et associés | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 309.00 | 57 309.00 | | 57 309.00 |
VW T.V.A. | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 518.00 | 514 694.00 | 330 824.00 | 845 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | 1 073.00 | | 2 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 094.00 | 24 324.00 | | 5 094.00 |
ST Autres comptes | 93 477.00 | 61 127.00 | | 93 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 393.00 | 24 809.00 | | 37 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 816.00 | 47 692.00 | | 35 816.00 |
YT Sous‐traitance | 6 080.00 | 2 850.00 | | 6 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 345.00 | 1 073.00 | | 4 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 482.00 | 129 449.00 | | 243 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 632.00 | 27 779.00 | | 36 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 043.00 | 113 111.00 | | 142 043.00 |