| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 417.00 | 8 150.00 | 1 267.00 | 9 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 346.00 | 43 511.00 | 26 835.00 | 70 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 282.00 | 54 010.00 | 382 272.00 | 436 282.00 |
BT Marchandises | 727 017.00 | | 727 017.00 | 727 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BZ Autres créances | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 396 954.00 | | 396 954.00 | 396 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 210 519.00 | | 1 210 519.00 | 1 210 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 800.00 | 54 010.00 | 1 592 790.00 | 1 646 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 818.00 | 119 055.00 | | 155 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 098.00 | 36 763.00 | | 86 098.00 |
DL TOTAL (I) | 296 916.00 | 210 818.00 | | 296 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 110.00 | 242 957.00 | | 532 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 190.00 | 99 843.00 | | 176 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 036.00 | 29 265.00 | | 52 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 941.00 | 463 834.00 | | 470 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 598.00 | 36 444.00 | | 64 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 875.00 | 872 344.00 | | 1 295 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 790.00 | 1 083 162.00 | | 1 592 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 582.00 | 691 337.00 | | 833 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 120.00 | | 27 161.00 | 409 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 350.00 | | | 352 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 601.00 | | 27 161.00 | 52 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 197.00 | 9 813.00 | | 44 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 847.00 | 9 813.00 | | 41 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 941.00 | 470 941.00 | | 470 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UX Autres créances clients | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 027.00 | 7 460.00 | 312 567.00 | 320 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 083.00 | 62 357.00 | 149 726.00 | 212 083.00 |
VI Groupe et associés | 176 049.00 | 176 049.00 | | 176 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
VW T.V.A. | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 839.00 | 781 546.00 | 462 293.00 | 1 243 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 1 760.00 | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 470.00 | 5 300.00 | | 5 470.00 |
ST Autres comptes | 89 167.00 | 90 710.00 | | 89 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 803.00 | 39 629.00 | | 39 803.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 767.00 | 51 170.00 | | 78 767.00 |
YT Sous‐traitance | 3 190.00 | 4 682.00 | | 3 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | 1 698.00 | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 413.00 | 3 458.00 | | 3 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 875.00 | 236 457.00 | | 257 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 733.00 | 32 327.00 | | 39 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 630.00 | 140 321.00 | | 137 630.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |