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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 417.00 | 8 511.00 | 905.00 | 9 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 546.00 | 52 650.00 | 18 896.00 | 71 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 954.00 | | 83 954.00 | 83 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 582.00 | 63 512.00 | 454 070.00 | 517 582.00 |
BT Marchandises | 651 674.00 | | 651 674.00 | 651 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BZ Autres créances | 92 351.00 | | 92 351.00 | 92 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 208 656.00 | | 208 656.00 | 208 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 715.00 | | 1 008 715.00 | 1 008 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 297.00 | 63 512.00 | 1 462 785.00 | 1 526 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 954.00 | | | 83 954.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 916.00 | 155 818.00 | | 241 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 161.00 | 86 098.00 | | 36 161.00 |
DL TOTAL (I) | 333 076.00 | 296 916.00 | | 333 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 659.00 | 532 110.00 | | 411 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 925.00 | 176 190.00 | | 180 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 477.00 | 52 036.00 | | 71 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 856.00 | 470 941.00 | | 433 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 792.00 | 64 598.00 | | 31 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 709.00 | 1 295 875.00 | | 1 129 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 785.00 | 1 592 790.00 | | 1 462 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 624.00 | 833 582.00 | | 1 107 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 282.00 | | 81 300.00 | 436 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 350.00 | | | 352 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 763.00 | | 1 200.00 | 79 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | 80 100.00 | 4 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 010.00 | 9 502.00 | | 54 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 660.00 | 9 502.00 | | 51 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 856.00 | 433 856.00 | | 433 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 954.00 | 83 954.00 | | 83 954.00 |
UX Autres créances clients | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 531.00 | 378 446.00 | 22 085.00 | 400 531.00 |
VI Groupe et associés | 180 706.00 | 180 706.00 | | 180 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 516.00 | | | 115 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 981.00 | 73 981.00 | | 73 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 289.00 | 182 289.00 | | 182 289.00 |
VW T.V.A. | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 231.00 | 1 036 146.00 | 22 085.00 | 1 058 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | 1 714.00 | | 2 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 162.00 | 5 470.00 | | 17 162.00 |
ST Autres comptes | 111 590.00 | 89 167.00 | | 111 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 009.00 | 39 803.00 | | 45 009.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 662.00 | 78 767.00 | | 59 662.00 |
YT Sous‐traitance | 2 563.00 | 3 190.00 | | 2 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 964.00 | 1 699.00 | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 695.00 | 3 413.00 | | 4 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 288.00 | 257 875.00 | | 329 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 628.00 | 39 733.00 | | 49 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 323.00 | 137 630.00 | | 176 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |