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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 161.00 | 6 869.00 | 1 293.00 | 8 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 472.00 | 19 183.00 | 17 289.00 | 36 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 153.00 | 28 402.00 | 372 750.00 | 401 153.00 |
BT Marchandises | 486 485.00 | | 486 485.00 | 486 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BZ Autres créances | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
CF Disponibilités | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 554.00 | | 626 554.00 | 626 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 707.00 | 28 402.00 | 999 305.00 | 1 027 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 451.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 055.00 | 1 806.00 | | 69 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 759.00 | 71 797.00 | | 34 759.00 |
DL TOTAL (I) | 158 814.00 | 124 055.00 | | 158 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 242.00 | 404 460.00 | | 371 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 893.00 | 100 103.00 | | 99 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 027.00 | 268 115.00 | | 328 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 329.00 | 64 172.00 | | 41 329.00 |
EA Autres dettes | | 8 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 491.00 | 845 518.00 | | 840 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 305.00 | 969 573.00 | | 999 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 469.00 | 514 694.00 | | 560 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 442.00 | | 4 710.00 | 396 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 350.00 | | | 352 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 923.00 | | 4 710.00 | 39 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 517.00 | 9 885.00 | | 18 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 167.00 | 9 885.00 | | 16 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 027.00 | 328 027.00 | | 328 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UX Autres créances clients | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 418.00 | 16 583.00 | 23 835.00 | 40 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 824.00 | 74 637.00 | 256 187.00 | 330 824.00 |
VI Groupe et associés | 99 695.00 | 99 695.00 | | 99 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 218.00 | | | 83 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
VW T.V.A. | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 491.00 | 560 469.00 | 280 022.00 | 840 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | 2 583.00 | | 2 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 270.00 | 5 094.00 | | 5 270.00 |
ST Autres comptes | 92 632.00 | 93 477.00 | | 92 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 522.00 | 37 393.00 | | 37 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 462.00 | 35 816.00 | | 68 462.00 |
YT Sous‐traitance | 3 062.00 | 6 080.00 | | 3 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | 1 762.00 | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 768.00 | 4 345.00 | | 4 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 997.00 | 243 482.00 | | 240 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 757.00 | 36 632.00 | | 36 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 486.00 | 142 043.00 | | 138 486.00 |