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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 161.00 | 7 979.00 | 182.00 | 8 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 440.00 | 33 867.00 | 10 573.00 | 44 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 120.00 | 44 197.00 | 364 924.00 | 409 120.00 |
BT Marchandises | 575 016.00 | | 575 016.00 | 575 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BZ Autres créances | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
CF Disponibilités | 43 119.00 | | 43 119.00 | 43 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 238.00 | | 718 238.00 | 718 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 359.00 | 44 197.00 | 1 083 162.00 | 1 127 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 055.00 | 103 814.00 | | 119 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 763.00 | 15 241.00 | | 36 763.00 |
DL TOTAL (I) | 210 818.00 | 174 055.00 | | 210 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 957.00 | 309 310.00 | | 242 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 843.00 | 99 851.00 | | 99 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 265.00 | 20 481.00 | | 29 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 834.00 | 374 313.00 | | 463 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 444.00 | 31 313.00 | | 36 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 344.00 | 835 267.00 | | 872 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 162.00 | 1 009 322.00 | | 1 083 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 337.00 | 647 662.00 | | 691 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 287.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 492.00 | | 4 224.00 | 405 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 409 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 52 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 350.00 | | | 352 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 973.00 | | 4 224.00 | 48 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 818.00 | 7 928.00 | 549.00 | 36 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 468.00 | 7 928.00 | 549.00 | 34 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 834.00 | 463 834.00 | | 463 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UX Autres créances clients | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 791.00 | 16 565.00 | 25 226.00 | 41 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 166.00 | 45 385.00 | 155 781.00 | 201 166.00 |
VI Groupe et associés | 99 695.00 | 99 695.00 | | 99 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 066.00 | | | 87 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
VW T.V.A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 079.00 | 662 072.00 | 181 007.00 | 843 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 2 864.00 | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 300.00 | 5 400.00 | | 5 300.00 |
ST Autres comptes | 90 710.00 | 91 566.00 | | 90 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 629.00 | 39 297.00 | | 39 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 170.00 | 73 193.00 | | 51 170.00 |
YT Sous‐traitance | 4 682.00 | 2 979.00 | | 4 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | 1 948.00 | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 458.00 | 4 812.00 | | 3 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 457.00 | 234 172.00 | | 236 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 327.00 | 37 785.00 | | 32 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 321.00 | 139 241.00 | | 140 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |