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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 346.00 | 803.00 | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 406 023.00 | | 406 023.00 | 406 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 670.00 | 4 151.00 | 70 519.00 | 74 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 815.00 | 7 039.00 | 31 776.00 | 38 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 817.00 | 11 536.00 | 519 281.00 | 530 817.00 |
BT Marchandises | 302 948.00 | 20 717.00 | 282 231.00 | 302 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 121.00 | 1 862.00 | 1 161 259.00 | 1 163 121.00 |
BZ Autres créances | 111 417.00 | | 111 417.00 | 111 417.00 |
CF Disponibilités | 435 271.00 | | 435 271.00 | 435 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 101.00 | 22 579.00 | 2 049 522.00 | 2 072 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 919.00 | 34 115.00 | 2 568 803.00 | 2 602 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 697.00 | | | -1 031 697.00 |
DL TOTAL (I) | -1 031 696.00 | | | -1 031 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 578.00 | | | 1 347 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 919.00 | | | 1 638 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 903.00 | | | 417 903.00 |
EA Autres dettes | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 153.00 | | | 189 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600 499.00 | | | 3 600 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 803.00 | | | 2 568 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 984.00 | | | 2 321 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 731 566.00 | 19 676.00 | 3 751 242.00 | 3 731 566.00 |
FG Production vendue services | 71 783.00 | | 71 783.00 | 71 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 349.00 | 19 676.00 | 3 823 025.00 | 3 803 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 973.00 | |
GE Autres charges | | | 4 971 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 971 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 055 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 274.00 | | | 43 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 144.00 | | | 3 965 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 841.00 | | | 4 996 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 031 697.00 | | | -1 031 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 530 817.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 536.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 190.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 717.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 579.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 886.00 | | | 1 160 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
VC Groupe et associés | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VP Divers | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 042.00 | 1 333 882.00 | 10 160.00 | 1 344 042.00 |