| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 406 023.00 | | 406 023.00 | 406 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 324.00 | 40 790.00 | 42 534.00 | 83 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 470.00 | 67 544.00 | 96 926.00 | 164 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 126.00 | 109 483.00 | 556 643.00 | 666 126.00 |
BT Marchandises | 364 203.00 | 54 262.00 | 309 941.00 | 364 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 686.00 | 1 496.00 | 1 591 190.00 | 1 592 686.00 |
BZ Autres créances | 280 941.00 | | 280 941.00 | 280 941.00 |
CF Disponibilités | 2 518 751.00 | | 2 518 751.00 | 2 518 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 793 760.00 | 55 758.00 | 4 738 002.00 | 4 793 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 887.00 | 165 241.00 | 5 294 646.00 | 5 459 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 246 363.00 | | | 3 246 363.00 |
DH Report à nouveau | | -1 994 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 136.00 | 240 762.00 | | 71 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 499.00 | -1 753 636.00 | | 3 317 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 317.00 | 1 235 855.00 | | 86 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 596.00 | 3 378 277.00 | | 589 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 449.00 | 597 129.00 | | 894 449.00 |
EA Autres dettes | 32 043.00 | 3 667.00 | | 32 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 694.00 | 177 902.00 | | 320 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 098.00 | 5 392 831.00 | | 1 923 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 646.00 | 3 639 194.00 | | 5 294 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 098.00 | 4 156 976.00 | | 1 923 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 674 826.00 | | 5 674 826.00 | 5 674 826.00 |
FG Production vendue services | 349 337.00 | 58 894.00 | 408 231.00 | 349 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 024 163.00 | 58 894.00 | 6 083 057.00 | 6 024 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 201 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 337 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 058 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 990.00 | 38 580.00 | | 6 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 990.00 | 38 580.00 | | 6 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 35.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | 797.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 832.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 570.00 | 37 748.00 | | 5 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 218 928.00 | 5 643 377.00 | | 6 218 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 147 792.00 | 5 402 615.00 | | 6 147 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 136.00 | 240 762.00 | | 71 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 840.00 | 114 648.00 | | 120 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 382.00 | | 6 994.00 | 665 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 666 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 247 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 172.00 | | | 407 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 050.00 | | 6 994.00 | 247 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 913.00 | 38 785.00 | 5 216.00 | 75 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 37.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 801.00 | 38 748.00 | 5 216.00 | 74 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 048.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 48 835.00 | 54 262.00 | 48 835.00 | 48 835.00 |
6T Sur comptes clients | 1 949.00 | 1 496.00 | 1 949.00 | 1 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 783.00 | 55 758.00 | 50 783.00 | 50 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 783.00 | 109 806.00 | 50 783.00 | 50 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 596.00 | 589 596.00 | | 589 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 590.00 | 216 590.00 | | 216 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 051.00 | 280 051.00 | | 280 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 694.00 | 320 694.00 | | 320 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 116.00 | 1 590 116.00 | | 1 590 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 243 567.00 | 243 567.00 | | 243 567.00 |
VI Groupe et associés | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
VP Divers | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 967.00 | 1 921 967.00 | | 1 921 967.00 |
VW T.V.A. | 343 623.00 | 343 623.00 | | 343 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 098.00 | 1 923 098.00 | | 1 923 098.00 |