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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 406 023.00 | | 406 023.00 | 406 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 250.00 | 67 706.00 | 43 545.00 | 111 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 409.00 | 109 952.00 | 76 456.00 | 186 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 795.00 | 178 807.00 | 543 988.00 | 722 795.00 |
BT Marchandises | 721 679.00 | 21 263.00 | 700 416.00 | 721 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925 477.00 | 11 845.00 | 2 913 632.00 | 2 925 477.00 |
BZ Autres créances | 314 804.00 | | 314 804.00 | 314 804.00 |
CF Disponibilités | 4 324 730.00 | | 4 324 730.00 | 4 324 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 406.00 | | 79 406.00 | 79 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 366 096.00 | 33 108.00 | 8 332 988.00 | 8 366 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 088 891.00 | 211 915.00 | 8 876 977.00 | 9 088 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 246 363.00 | 3 246 363.00 | | 3 246 363.00 |
DH Report à nouveau | 2 248 707.00 | 67 579.00 | | 2 248 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 395.00 | 2 181 128.00 | | 82 395.00 |
DL TOTAL (I) | 5 581 022.00 | 5 498 628.00 | | 5 581 022.00 |
DP Provisions pour risques | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 377.00 | 424 976.00 | | 1 198 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 660.00 | 1 002 627.00 | | 949 660.00 |
EA Autres dettes | 90 729.00 | 72 217.00 | | 90 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010 991.00 | 375 006.00 | | 1 010 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 544.00 | 1 874 826.00 | | 3 253 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 876 977.00 | 7 373 453.00 | | 8 876 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 544.00 | 1 874 826.00 | | 3 253 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 034 109.00 | | 5 034 109.00 | 5 034 109.00 |
FG Production vendue services | 711 806.00 | 45 400.00 | 757 206.00 | 711 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 745 915.00 | 45 400.00 | 5 791 315.00 | 5 745 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 868 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 909 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 410.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 729 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 233.00 | 1 833 857.00 | | 5 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | 1 833 925.00 | | 5 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 948.00 | 11 427.00 | | 17 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 948.00 | 11 427.00 | | 17 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 714.00 | 1 822 498.00 | | -12 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 269.00 | 200 343.00 | | 43 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 873 329.00 | 10 266 823.00 | | 5 873 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 935.00 | 8 085 695.00 | | 5 790 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 395.00 | 2 181 128.00 | | 82 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 163.00 | | 26 632.00 | 696 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 172.00 | | | 407 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 527.00 | | 26 132.00 | 271 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 464.00 | | 500.00 | 17 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 583.00 | 31 224.00 | | 147 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 434.00 | 31 224.00 | | 146 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 410.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 794.00 | 21 263.00 | 40 794.00 | 40 794.00 |
6T Sur comptes clients | 11 590.00 | 255.00 | | 11 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 384.00 | 21 518.00 | 40 794.00 | 52 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 384.00 | 63 928.00 | 40 794.00 | 52 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 928.00 | 40 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 377.00 | 1 198 377.00 | | 1 198 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 364.00 | 343 364.00 | | 343 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 552.00 | 204 552.00 | | 204 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 729.00 | 90 729.00 | | 90 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010 991.00 | 1 010 991.00 | | 1 010 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 912 156.00 | 2 912 156.00 | | 2 912 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VB T. V. A. | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
VI Groupe et associés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 824.00 | 66 824.00 | | 66 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 842.00 | 176 842.00 | | 176 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 406.00 | 79 406.00 | | 79 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 651.00 | 3 337 651.00 | | 3 337 651.00 |
VW T.V.A. | 340 470.00 | 340 470.00 | | 340 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 544.00 | 3 253 544.00 | | 3 253 544.00 |