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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 406 023.00 | | 406 023.00 | 406 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 651.00 | 54 903.00 | 36 748.00 | 91 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 876.00 | 91 531.00 | 88 345.00 | 179 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 163.00 | 147 583.00 | 548 580.00 | 696 163.00 |
BT Marchandises | 256 462.00 | 40 794.00 | 215 668.00 | 256 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 523.00 | 11 590.00 | 2 230 933.00 | 2 242 523.00 |
BZ Autres créances | 423 576.00 | | 423 576.00 | 423 576.00 |
CF Disponibilités | 3 876 900.00 | | 3 876 900.00 | 3 876 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 796.00 | | 77 796.00 | 77 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 877 257.00 | 52 384.00 | 6 824 873.00 | 6 877 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 573 420.00 | 199 967.00 | 7 373 453.00 | 7 573 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 246 363.00 | 3 246 363.00 | | 3 246 363.00 |
DH Report à nouveau | 67 579.00 | | | 67 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181 128.00 | 71 136.00 | | 2 181 128.00 |
DL TOTAL (I) | 5 498 628.00 | 3 317 499.00 | | 5 498 628.00 |
DQ Provisions pour charges | | 54 048.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 976.00 | 589 596.00 | | 424 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 627.00 | 894 449.00 | | 1 002 627.00 |
EA Autres dettes | 72 217.00 | 32 043.00 | | 72 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 006.00 | 320 694.00 | | 375 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 826.00 | 1 923 098.00 | | 1 874 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 373 453.00 | 5 294 646.00 | | 7 373 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 826.00 | 1 923 098.00 | | 1 874 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 622 005.00 | | 7 622 005.00 | 7 622 005.00 |
FG Production vendue services | 548 887.00 | 104 472.00 | 653 359.00 | 548 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 170 892.00 | 104 472.00 | 8 275 364.00 | 8 170 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 432 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 749 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 870 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833 857.00 | 6 990.00 | | 1 833 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833 925.00 | 6 990.00 | | 1 833 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 427.00 | 385.00 | | 11 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 427.00 | 1 420.00 | | 11 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822 498.00 | 5 570.00 | | 1 822 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 343.00 | 65 253.00 | | 200 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 266 823.00 | 6 218 928.00 | | 10 266 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 085 695.00 | 6 147 792.00 | | 8 085 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181 128.00 | 71 136.00 | | 2 181 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 126.00 | | 31 658.00 | 666 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 696 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 271 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 172.00 | | | 407 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 794.00 | | 25 353.00 | 247 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | 6 304.00 | 11 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 483.00 | 39 720.00 | 1 620.00 | 109 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 334.00 | 39 720.00 | 1 620.00 | 108 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 048.00 | | 54 048.00 | 54 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 262.00 | 40 794.00 | 54 262.00 | 54 262.00 |
6T Sur comptes clients | 1 496.00 | 10 094.00 | | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 758.00 | 50 888.00 | 54 262.00 | 55 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 806.00 | 50 888.00 | 108 310.00 | 109 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 888.00 | 108 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 976.00 | 424 976.00 | | 424 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 765.00 | 204 765.00 | | 204 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 287.00 | 239 287.00 | | 239 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 555.00 | 93 555.00 | | 93 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 006.00 | 375 006.00 | | 375 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 077.00 | 2 235 077.00 | | 2 235 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VB T. V. A. | 92 230.00 | 92 230.00 | | 92 230.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 096.00 | 317 096.00 | | 317 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 359.00 | 2 761 359.00 | | 2 761 359.00 |
VW T.V.A. | 424 039.00 | 424 039.00 | | 424 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 826.00 | 1 874 826.00 | | 1 874 826.00 |