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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 729.00 | 420.00 | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 406 023.00 | | 406 023.00 | 406 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 115.00 | 15 906.00 | 63 209.00 | 79 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 643.00 | 21 709.00 | 107 934.00 | 129 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 090.00 | 38 344.00 | 588 746.00 | 627 090.00 |
BT Marchandises | 217 091.00 | 35 074.00 | 182 017.00 | 217 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 613.00 | 7 020.00 | 1 236 594.00 | 1 243 613.00 |
BZ Autres créances | 102 712.00 | | 102 712.00 | 102 712.00 |
CF Disponibilités | 406 585.00 | | 406 585.00 | 406 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 451.00 | | 54 451.00 | 54 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 451.00 | 42 094.00 | 1 982 357.00 | 2 024 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 541.00 | 80 438.00 | 2 571 103.00 | 2 651 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 697.00 | | | -1 031 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 702.00 | -1 031 697.00 | | -962 702.00 |
DL TOTAL (I) | -1 994 398.00 | -1 031 696.00 | | -1 994 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 170.00 | 1 347 578.00 | | 1 614 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 792.00 | 1 638 919.00 | | 2 402 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 251.00 | 417 903.00 | | 428 251.00 |
EA Autres dettes | 6 282.00 | 5 295.00 | | 6 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 007.00 | 189 153.00 | | 114 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 565 501.00 | 3 600 499.00 | | 4 565 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 103.00 | 2 568 803.00 | | 2 571 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 986.00 | 2 321 984.00 | | 3 286 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 685 625.00 | 6 227.00 | 4 691 852.00 | 4 685 625.00 |
FG Production vendue services | 159 695.00 | | 159 695.00 | 159 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 845 320.00 | 6 227.00 | 4 851 547.00 | 4 845 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 290 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 094.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 849 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -952 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | 43 304.00 | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 322.00 | 30.00 | | 14 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 791.00 | 30.00 | | 17 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 091.00 | 43 274.00 | | -10 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 172.00 | 3 965 144.00 | | 4 931 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 893 873.00 | 4 996 841.00 | | 5 893 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962 702.00 | -1 031 697.00 | | -962 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 205.00 | 47 844.00 | | 92 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 817.00 | | 100 025.00 | 530 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 752.00 | 627 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 752.00 | 208 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 172.00 | | | 407 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 485.00 | | 99 025.00 | 113 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | 1 000.00 | 10 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 536.00 | 27 091.00 | 283.00 | 11 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 383.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 190.00 | 26 708.00 | 283.00 | 11 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 717.00 | 35 074.00 | 20 717.00 | 20 717.00 |
6T Sur comptes clients | 1 862.00 | 7 020.00 | 1 862.00 | 1 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 579.00 | 42 094.00 | 22 579.00 | 22 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 579.00 | 42 094.00 | 22 579.00 | 22 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 094.00 | 22 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 792.00 | 2 402 792.00 | | 2 402 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 443.00 | 167 443.00 | | 167 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 976.00 | 122 976.00 | | 122 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 007.00 | 114 007.00 | | 114 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 190.00 | | | 1 235 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VB T. V. A. | 67 561.00 | | | 67 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 614 170.00 | 335 655.00 | 1 278 515.00 | 1 614 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VP Divers | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 935.00 | 1 400 775.00 | 11 160.00 | 1 411 935.00 |
VW T.V.A. | 117 844.00 | 117 844.00 | | 117 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 501.00 | 3 286 986.00 | 1 278 515.00 | 4 565 501.00 |