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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 095.00 | 1 619.00 | 82 476.00 | 84 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 640.00 | 1 619.00 | 223 021.00 | 224 640.00 |
BT Marchandises | 283 629.00 | 10 081.00 | 273 547.00 | 283 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 244.00 | | 72 244.00 | 72 244.00 |
BZ Autres créances | 86 994.00 | | 86 994.00 | 86 994.00 |
CF Disponibilités | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 190.00 | 10 081.00 | 474 109.00 | 484 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 830.00 | 11 700.00 | 697 130.00 | 708 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 009.00 | | | -3 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 567.00 | -3 009.00 | | -19 567.00 |
DL TOTAL (I) | -2 577.00 | 16 990.00 | | -2 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 343.00 | 3 123.00 | | 421 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 521.00 | 488.00 | | 239 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 707.00 | 3 611.00 | | 699 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 130.00 | 20 601.00 | | 697 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 576.00 | | 79 576.00 | 79 576.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 578.00 | | | 79 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 146.00 | 3 009.00 | | 99 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 567.00 | -3 009.00 | | -19 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 545.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 619.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 081.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 522.00 | 239 522.00 | | 239 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 72 244.00 | | | 72 244.00 |
VB T. V. A. | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
VI Groupe et associés | 421 343.00 | 421 343.00 | | 421 343.00 |
VP Divers | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 368.00 | 166 143.00 | 7 225.00 | 173 368.00 |
VW T.V.A. | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 708.00 | 699 708.00 | | 699 708.00 |