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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 518.00 | 42 214.00 | 77 304.00 | 119 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 544.00 | 42 214.00 | 218 330.00 | 260 544.00 |
BT Marchandises | 247 450.00 | 33 456.00 | 213 993.00 | 247 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BZ Autres créances | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
CF Disponibilités | 86 945.00 | | 86 945.00 | 86 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 285.00 | 33 456.00 | 364 829.00 | 398 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 830.00 | 75 671.00 | 583 159.00 | 658 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 515.00 | -117 078.00 | | -193 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 293.00 | -76 437.00 | | -13 293.00 |
DL TOTAL (I) | -186 808.00 | -173 515.00 | | -186 808.00 |
DP Provisions pour risques | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 137.00 | 543 108.00 | | 539 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 381.00 | 22 390.00 | | 59 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 782.00 | 38 540.00 | | 40 782.00 |
EA Autres dettes | 124 581.00 | 125 054.00 | | 124 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 882.00 | 729 095.00 | | 763 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 159.00 | 555 579.00 | | 583 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 996.00 | | 663 996.00 | 663 996.00 |
FG Production vendue services | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 064.00 | | 664 064.00 | 664 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 275.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 275.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | 275.00 | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 024.00 | 675 340.00 | | 710 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 317.00 | 751 777.00 | | 723 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 293.00 | -76 437.00 | | -13 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 441.00 | | 22 104.00 | 238 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 896.00 | | 21 623.00 | 97 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 545.00 | | 481.00 | 20 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 438.00 | 14 777.00 | | 27 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 438.00 | 14 777.00 | | 27 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 085.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 629.00 | 33 457.00 | 37 629.00 | 37 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 629.00 | 33 457.00 | 37 629.00 | 37 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 629.00 | 39 542.00 | 37 629.00 | 37 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 542.00 | 37 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 581.00 | 124 581.00 | | 124 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
UX Autres créances clients | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VI Groupe et associés | 539 137.00 | 539 137.00 | | 539 137.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 596.00 | 63 890.00 | 7 706.00 | 71 596.00 |
VW T.V.A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 883.00 | 763 883.00 | | 763 883.00 |