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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 579.00 | 11 266.00 | 85 312.00 | 96 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 124.00 | 11 266.00 | 225 857.00 | 237 124.00 |
BT Marchandises | 280 378.00 | 28 406.00 | 251 972.00 | 280 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 206.00 | | 75 206.00 | 75 206.00 |
BZ Autres créances | 128 123.00 | | 128 123.00 | 128 123.00 |
CF Disponibilités | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 971.00 | 28 406.00 | 491 565.00 | 519 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 096.00 | 39 672.00 | 717 423.00 | 757 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 577.00 | -3 009.00 | | -22 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 500.00 | -19 567.00 | | -94 500.00 |
DL TOTAL (I) | -97 078.00 | -2 577.00 | | -97 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 173.00 | 421 343.00 | | 606 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 933.00 | 239 521.00 | | 41 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 327.00 | 38 645.00 | | 56 327.00 |
EA Autres dettes | 109 772.00 | 197.00 | | 109 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 502.00 | 699 707.00 | | 814 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 423.00 | 697 130.00 | | 717 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 827.00 | | 653 827.00 | 653 827.00 |
FG Production vendue services | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 094.00 | | 654 094.00 | 654 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 406.00 | |
GE Autres charges | | | 8 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 284.00 | | | -3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 612.00 | 79 578.00 | | 666 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 113.00 | 99 146.00 | | 761 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 500.00 | -19 567.00 | | -94 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 640.00 | | 12 484.00 | 224 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 095.00 | | 12 484.00 | 84 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619.00 | 9 648.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | 9 648.00 | | 1 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 081.00 | 28 406.00 | 10 081.00 | 10 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 081.00 | 28 406.00 | 10 081.00 | 10 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 081.00 | 28 406.00 | 10 081.00 | 10 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 406.00 | 10 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 772.00 | 109 772.00 | | 109 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
VB T. V. A. | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
VC Groupe et associés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VI Groupe et associés | 606 173.00 | 606 173.00 | | 606 173.00 |
VP Divers | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 743.00 | 78 743.00 | | 78 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 083.00 | 203 858.00 | 7 225.00 | 211 083.00 |
VW T.V.A. | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 206.00 | 814 206.00 | | 814 206.00 |