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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766.00 | 171.00 | 1 594.00 | 1 766.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 606.00 | 69 022.00 | 110 584.00 | 179 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 559.00 | 69 193.00 | 253 365.00 | 322 559.00 |
BT Marchandises | 273 710.00 | 27 555.00 | 246 154.00 | 273 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BZ Autres créances | 61 678.00 | | 61 678.00 | 61 678.00 |
CF Disponibilités | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 426.00 | 27 555.00 | 326 871.00 | 354 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 986.00 | 96 749.00 | 580 237.00 | 676 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 613.00 | -206 808.00 | | -187 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 255.00 | 19 195.00 | | -38 255.00 |
DL TOTAL (I) | -205 869.00 | -167 613.00 | | -205 869.00 |
DP Provisions pour risques | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 643.00 | 570 324.00 | | 581 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 899.00 | 45 411.00 | | 63 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 166.00 | 52 664.00 | | 37 166.00 |
EA Autres dettes | 97 311.00 | 19 159.00 | | 97 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 021.00 | 687 559.00 | | 780 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 237.00 | 526 031.00 | | 580 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 274.00 | | 653 274.00 | 653 274.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 299.00 | | 653 299.00 | 653 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 139.00 | 834 242.00 | | 683 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 395.00 | 815 046.00 | | 721 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 255.00 | 19 195.00 | | -38 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 609.00 | | 56 951.00 | 265 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 1 766.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 608.00 | | 54 999.00 | 124 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 001.00 | | 186.00 | 21 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 812.00 | 14 382.00 | | 54 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 812.00 | 14 210.00 | | 54 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 665.00 | 27 555.00 | 24 665.00 | 24 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 665.00 | 27 555.00 | 24 665.00 | 24 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 750.00 | 27 555.00 | 24 665.00 | 30 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 555.00 | 24 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 311.00 | 97 311.00 | | 97 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
UX Autres créances clients | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 581 644.00 | 581 644.00 | | 581 644.00 |
VP Divers | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 434.00 | 65 566.00 | 7 867.00 | 73 434.00 |
VW T.V.A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 021.00 | 780 021.00 | | 780 021.00 |